📊 فایل اکسل پیش رو یک ابزار تخصصی و حرفه‌ای برای پایش و تحلیل شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) در حوزه‌های مالی و بانکی است. این فایل با ساختاری دقیق، امکان مقایسه عملکرد فعلی را با مقادیر پایه و اهداف تعیین شده فراهم می‌سازد.

این ابزار به گونه‌ای طراحی شده است که مدیران و تحلیلگران بتوانند نوسانات موجودی و میزان تحقق اهداف مالی را در بازه‌های زمانی مختلف به دقت رصد کرده و گزارش‌های تحلیلی استخراج کنند.

🎯 کاربردهای فایل اکسل: این فایل برای تحلیلگران مالی، مدیران شعب بانک‌ها و کارشناسان بودجه‌بندی جهت محاسبه انحراف (Variance) عملکرد نسبت به اهداف سالانه و ماه‌های مشابه سال قبل بسیار کاربردی است.

📂 ویژگی‌ها و شیت‌های موجود: فایل شامل بخش‌های محاسباتی برای سپرده‌های مطلق (Absolute Deposit)، سپرده‌های CASA، میانگین سپرده‌ها و آمار افتتاح حساب‌های جاری است که در قالب جداول استاندارد سازماندهی شده‌اند.

در این فایل، محاسبات واریانس به دو صورت عددی و درصدی انجام شده که دیدی جامع از وضعیت رشد یا افت منابع مالی نسبت به شاخص‌های مبنا (Base) و اهداف متناسب (Proportionate Target) ارائه می‌دهد.

وجود ستون‌های هدف‌گذاری برای دسامبر 2015 و مقایسه آن با داده‌های واقعی سال 2014، این فایل را به یک نمونه عالی برای یادگیری فرمول‌نویسی‌های پیشرفته در تحلیل داده‌های زمانی تبدیل کرده است.

با استفاده از این داشبورد، فرآیند گزارش‌دهی ماهانه به مدیریت ارشد با دقت بسیار بالا و بر اساس متدولوژی‌های استاندارد بانکی انجام خواهد شد.

همین حالا این فایل کاربردی را دانلود کنید و سیستم تحلیل شاخص‌های عملکردی خود را ارتقا دهید.

# شیت Sheet1 (نمای کلی و انتخابگر)
– بخش KPI Selector: جهت انتخاب و نمایش شاخص‌های خاص.
– خلاصه وضعیت واریانس: نمایش انحراف عملکرد نسبت به ماه جاری و اهداف نهایی.
– اطلاعات شناسنامه فایل: شامل نام طراح و ایمیل‌های ارتباطی.

# شیت data (پایگاه داده و محاسبات اصلی)
– لیست شاخص‌ها: شامل Absolute Deposit، CASA Deposit و Average Deposit.
– ستون‌های زمانی: مقایسه داده‌های 2014/12/31 با بازه‌های مختلف سال 2015.
– محاسبات انحراف: فرمول‌های Variance with Base و Variance with Target به صورت مبلغی و درصدی.
– هدف‌گذاری متناسب: ستون Proportionate Target برای تعدیل اهداف بر اساس پیشرفت زمان.