📊 این فایل اکسل یک ابزار قدرتمند و جامع برای تحلیل عملکرد مالی و پایش شاخص‌های کلیدی (KPI) در سازمان‌ها، به ویژه موسسات مالی و بانک‌ها است. با استفاده از این فایل، می‌توانید به راحتی داده‌های مالی خود را وارد کرده و گزارش‌های دقیق و کاربردی از وضعیت فعلی و مقایسه با اهداف و دوره‌های گذشته دریافت کنید.

🎯 کاربردهای فایل اکسل:
– پایش دقیق و مستمر شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPIs) مالی و عملیاتی.
– تحلیل جامع واریانس‌ها (Variance Analysis) نسبت به مقادیر مبنا، ماه مشابه سال قبل و اهداف تعیین‌شده.
– مدیریت و رصد انواع سپرده‌ها شامل سپرده‌های مطلق، سپرده‌های CASA، میانگین سپرده‌ها و سپرده‌های هفتگی.
– پیگیری و گزارش‌دهی تعداد حساب‌های جاری افتتاح شده در طول ماه و به صورت تجمعی.
– ارزیابی سود و زیان (Profit/Loss) و سایر اقلام مالی مانند پیش‌پرداخت‌ها (Advances).
– تجسم داده‌ها و شناسایی سریع نقاط قوت و ضعف عملکردی برای تصمیم‌گیری‌های استراتژیک.

📂 ویژگی‌ها و شیت‌های موجود:
– شیت `data`: این شیت به عنوان ورودی اصلی، شامل داده‌های خام و اولیه برای تمامی KPIها، انواع سپرده‌ها و اطلاعات حساب‌ها با جزئیات زمانی دقیق است. این بخش امکان ورود داده‌های مختلف برای ماه‌های متفاوت و مقایسه آن‌ها را فراهم می‌کند.
– شیت `calculations`: در این شیت، تمامی محاسبات پیچیده واریانس‌ها به صورت خودکار انجام می‌شود. واریانس‌ها نسبت به مقادیر مبنا (Base)، ماه مشابه (Corresponding Month) و اهداف (Target) محاسبه شده و به صورت درصدی نیز نمایش داده می‌شوند. این بخش شامل ستون‌های Revised Base، Revised Corresponding Month، Revised Current Month و Revised Target برای تحلیل‌های تطبیقی پیشرفته است.
– شیت `output`: این شیت به منظور تجسم داده‌ها و نمایش نتایج تحلیل طراحی شده است. در این بخش، می‌توانید خلاصه‌ای بصری از عملکرد KPIها را مشاهده کنید، از جمله شناسایی و نمایش KPIهایی که دارای بدترین عملکرد (مثلاً Bottom 10 KPI Data by Variance) نسبت به ماه مشابه هستند. این تجسم به شناسایی سریع مشکلات و اتخاذ اقدامات اصلاحی کمک می‌کند.

این فایل اکسل جامع، ابزاری قدرتمند برای تصمیم‌گیری‌های آگاهانه و بهبود مستمر عملکرد مالی شماست. هم‌اکنون آن را دانلود کنید!

# شیت data
– ورودی داده‌های خام و اولیه برای شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPIs)
– شامل KPIهایی مانند Absolute Deposit, CASA Deposit, Average Deposit, Weekly Deposit, No of Current A/Cs Opened
– داده‌های زمانی برای ماه‌های مختلف (December 2014, August 2014, August 2015, September 2015)
– مقادیر Base, Current, Proportionate, Target
– محاسبات اولیه واریانس (Amount, %)
# شیت calculations
– انجام محاسبات پیشرفته واریانس برای هر KPI
– محاسبه واریانس نسبت به Base (مبنا)، Corresponding Month (ماه مشابه) و Target (هدف)
– نمایش واریانس‌ها به صورت درصدی
– شامل ستون‌های Revised Base, Revised Corresponding Month, Revised Current Month, Revised Target برای تحلیل‌های تطبیقی
– KPIهایی مانند Profit/Loss و Advances نیز در این شیت محاسبه می‌شوند.
# شیت output
– تجسم داده‌ها و نمایش نتایج تحلیل
– نمایش KPIهای با عملکرد ضعیف (مثلاً Bottom 10 KPI Data by Variance with Corresponding Month)
– ارائه خلاصه بصری از واریانس‌ها برای شناسایی سریع مشکلات
– شامل KPIهایی مانند Personal Expenses, Non Fund Base Advances, Intermediation Cost, Income, Cost of Fund, Expenditure Excluding Administrative Exp., Exports, Imports