این فایل اکسل جامع 📊 ابزاری قدرتمند برای تحلیل و پایش شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) مالی است. با استفاده از داده‌های خام و محاسبات دقیق، این ابزار به شما امکان می‌دهد تا عملکرد مالی سازمان خود را در بازه‌های زمانی مختلف مقایسه کرده و واریانس‌ها را شناسایی کنید. این فایل برای مدیران مالی، حسابداران و تحلیلگران کسب‌وکار که به دنبال دیدی عمیق از وضعیت مالی و عملکردی هستند، طراحی شده است.

🎯 کاربردهای فایل اکسل:
– **تحلیل عملکرد ماهانه:** مقایسه شاخص‌های مالی جاری با ماه گذشته، ماه متناظر سال قبل و اهداف تعیین شده.
– **پایش KPI های بانکی:** رصد دقیق KPI هایی مانند سپرده‌های مطلق، سپرده‌های CASA، تسهیلات (Advances)، درآمد و هزینه‌ها.
– **شناسایی واریانس‌ها:** محاسبه و تحلیل انحرافات عملکردی نسبت به مبنا، ماه متناظر و اهداف.
– **گزارش‌دهی داشبورد:** ارائه خلاصه‌ای بصری و قابل فهم از وضعیت کلی عملکرد در یک نگاه.

🎯 کاربردهای فایل اکسل (ادامه):
– **برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری:** کمک به تعیین اهداف واقع‌بینانه با توجه به عملکرد گذشته و روندهای موجود.
– **تصمیم‌گیری استراتژیک:** فراهم آوردن داده‌های لازم برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه در راستای بهبود عملکرد مالی.

📂 ویژگی‌ها و شیت‌های موجود:
– **شیت ORGNL DATA:** حاوی داده‌های خام و اولیه KPI ها با جزئیات کامل شامل مقادیر پایه، ماه متناظر، ماه جاری، اهداف تناسبی و واریانس‌ها.
– **شیت Summary:** ارائه یک داشبورد گزارش‌گیری خلاصه برای ماه آگوست 2015، شامل مقادیر پایه، ماه متناظر، ماه جاری، اهداف تناسبی و درصدهای واریانس نسبت به مبنا، ماه متناظر و هدف.

📂 ویژگی‌ها و شیت‌های موجود (ادامه):
– **شیت data:** شامل داده‌های سازماندهی شده KPI ها با ستون‌های مشخص برای مقایسه ماهانه (دسامبر 2014، آگوست 2014، آگوست 2015، سپتامبر 2015، دسامبر 2015) و محاسبات واریانس بر اساس مقدار و درصد.
– **شیت Calc:** شیت محاسباتی پیشرفته که امکان فیلتر و مرتب‌سازی داده‌ها را بر اساس گزینه‌های مختلف (بزرگترین اول، کوچکترین اول، مرتب‌سازی بر اساس ماه جاری، ماه متناظر یا هدف) فراهم می‌کند. این شیت شامل محاسبات خام و داده‌های مرتب شده است.

📂 ویژگی‌ها و شیت‌های موجود (ادامه):
– **محاسبات واریانس دقیق:** فرمول‌های پیشرفته برای محاسبه واریانس‌های مطلق و درصدی نسبت به مبنا، ماه متناظر و اهداف.
– **قابلیت شخصی‌سازی:** امکان تنظیم گزینه‌های مرتب‌سازی و نمایش داده‌ها برای تحلیل‌های سفارشی.

همین امروز این فایل اکسل کاربردی را دانلود کنید و کنترل کامل بر تحلیل عملکرد مالی سازمان خود را در دست بگیرید!

# ORGNL DATA
– حاوی داده‌های خام و اولیه شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI)
– شامل ستون‌هایی برای KPI، مقادیر پایه (Base)، ماه متناظر (Corresp: Month)، ماه جاری (Current Month)، اهداف تناسبی (Proportionate Target)، واریانس‌ها (Variance) بر اساس مقدار و درصد، و اهداف نهایی (Target December).
– مثال KPI ها: Absolute Deposit, CASA Deposit, Average Deposit, Weekly Deposit, No of Current A/Cs Opened during Month, No of Current A/cs Opened Progressive.

# Summary
– داشبورد گزارش‌گیری خلاصه برای ماه آگوست 2015
– نمایش مقادیر پایه (Dec-14)، ماه متناظر (Aug-14)، ماه جاری (Aug-15) و اهداف تناسبی (Proportionate Targets)
– شامل درصدهای واریانس نسبت به مبنا (with Base)، ماه متناظر (Corresp: Month) و هدف (with Target)
– ارائه خلاصه‌ای از KPI های مهم مانند Advances, Classified Advances, Income, Non Fund Base Advances, No of Current A/cs Opened Progressive, Expenditure.

# data
– سازماندهی و نمایش داده‌های KPI ها به صورت جدولی
– شامل ستون‌های KPI، مقادیر برای ماه‌های مختلف (Dec-14, Aug-14, Aug-15, Sep-15, Dec-15)
– محاسبات واریانس (Variance) بر اساس مقدار (Amount) و درصد (%) نسبت به مبنا، ماه متناظر و هدف.
– این شیت داده‌های آماده برای تحلیل‌های بیشتر را فراهم می‌کند.

# Calc
– شیت محاسباتی پیشرفته برای تحلیل و مرتب‌سازی داده‌ها
– امکان انتخاب گزینه‌های مرتب‌سازی (Radio Option Name) مانند “Largest First” یا “Smallest First”
– قابلیت مرتب‌سازی بر اساس “Base Value”, “Current Month”, “Corresp: Month”, “with Target”
– شامل بخش‌های “Raw Calculations” و “Sorted Data”
– نمایش داده‌های KPI با جزئیات کامل و نتایج مرتب‌سازی شده.